中国经济网编者按:4月14日,郑州众智科技股份有限公司(以下简称“众智科技”)首发申请将上会。众智科技拟在深交所创业板公开发行新股不超过2908.40万股,占发行后公司总股本的比例不低于25%,拟募资6.13亿元,其中3.63亿元用于“众智科技产业园建设项目”、1.50亿元用于“众智科技研发检测中心建设项目”、1亿元用于“补充流动资金项目”。
值得注意的是,众智科技在创业板申报路上两度因中介机构被中止审核。
2022年6月24日,众智科技的创业板首发申请获受理。2022年1月26日,因会计师信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)被中国证监会立案调查,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定,深交所中止众智科技发行上市审核。2022年3月1日恢复。
2022年3月10日,因众智科技的签字保荐代表人被中国证监会依法采取暂不受理与行政许可有关文件的监管措施,尚未解除,根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定,深交所中止其发行上市审核。2022年3月31日恢复。
中国经济网记者查询发现,2022年6月24日披露的招股书显示,众智科技保荐机构是民生证券,保荐代表人是唐满云、胡坤雁。2022年4月7日披露的招股书则显示,众智科技本次发行的保荐机构(主承销商)是民生证券,保荐代表人是胡坤雁、张玉林。
众智科技拟募资额为公司去年营收的3.01倍。2022年-2022年,众智科技营业收入分别为1.39亿元、1.76亿元、2.03亿元,主营业务收入分别为1.39亿元、1.75亿元、2.02亿元,销售商品、提供劳务收到的现金分别为1.23亿元、1.36亿元、1.74亿元,主营业务收现比分别为0.88、0.78、0.86。
以上同期,众智科技净利润分别为4983.27万元、6050.56万元、6812.43万元,经营活动产生的现金流量净额分别为5727.13万元、5657.64万元、6298.38万元,净现比分别为1.15、0.94、0.92。
众智科技本次拟募资额为公司去年末总资产的2.02倍。2022年末、2022年末、2022年末,众智科技资产总额分别为2.40亿元、2.19亿元、3.04亿元。其中流动资产分别为1.96亿元、1.59亿元、1.90亿元,占比分别为81.58%、72.41%、62.54%。
2022年1月24日,公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌,证券简称为“众智科技”,证券代码为“430504”。2022年12月17日起,众智科技终止股票挂牌。
中国经济网记者对比发现,众智科技招股书披露的2022年、2022年财务数据和公司在新三板披露的年报数据对不上。
众智科技在新三板披露的年报数据显示,2022年、2022年,公司营业收入分别为11924.78万元、13862.43万元,归属于挂牌公司股东的净利润分别为3180.47万元、5188.61万元;总资产分别为15461.62万元、20678.35万元,归属于挂牌公司股东的净资产分别为13744.93万元、15824.24万元。
据众智科技招股书,2022年、2022年,公司营业收入分别为12051.56万元、13909.60万元,与年报数据分别相差126.78万元、47.17万元;归属于母公司所有者的净利润分别为3684.77万元、4983.27万元,与年报数据分别相差504.31万元、-205.34万元;总资产分别为18737.25万元、24011.75万元,与年报数据分别相差3275.63万元、3333.4万元;归属于母公司所有者权益分别为15249.16万元、17172.44万元,与年报数据分别相差1504.23万元、1348.19万元。
众智科技在招股书中表示,公司上述信息披露差异主要因个人卡及存货账实不符所致,且均在2022年12月31日前整改完毕,上述不规范行为经整改后未再发生。
此外,众智科技招股书还披露了与新三板信息披露中的非财务信息差异情况:关联方认定:公司于2022年12月新增了3名股东,增加了部分关联自然人和关联法人,本次公司按照创业板的相关规则对关联方进行了详尽细化的披露。董事、监事和高级管理人员及简历:报告期末公司变更了董事、监事,公司根据最新调整的董事、监事及高级管理人员实际任职经历进行了调整更新披露。前五大客户和前五大供应商:因会计差错及披露口径原因,2022年WELLING&CROSSLEY PTY LTD进入前五大客户名单,2022年、2022年前五大客户、供应商排序发生变化。
众智科技实控人之一杨新征的妹妹杨新艳曾长期担任公司财务总监。众智科技2022年6月24日披露的招股书显示,2022年12月至招股书签署日,杨新艳任众智科技董事、财务总监。
众智科技今年4月披露的招股书显示,2022年8月17日,公司董事会审议通过聘任赵仕凯为公司财务总监议案,杨新艳不再担任公司财务总监。
报告期内众智科技存在的内部控制不规范情况。报告期内,公司存在个人卡收取货款、发放职工薪酬的情形。2022年-2022年,个人卡收取货款金额分别为884.48万元、174.01万元、5.95万元,个人卡发放职工薪酬金额分别为406.60万元、330.87万元、156.54万元。上述个人卡的持有人为公司时任财务总监杨新艳。
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